公告本公司115年7月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比

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1.事實發生日:115/08/27
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:115/7
4.自結流動比率:86.89%
5.自結速動比率:67.72%
6.自結負債比率:42.08%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 115/08 115/09 115/10
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期初金額餘額 77,919 136,369 143,592
現金流入合計 166,213 65,440 90,676
現金流出合計 (107,763) (58,217) (70,680)
期末現金餘額 136,369 143,592 163,588
附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
(2)115年7月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元
融資額度:新台幣 1,378,600
己用額度:新台幣 857,835
額度餘額:新台幣 516,145
附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司
備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。
備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，
專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。
備註3:(揚泰)台北富邦銀行長期借款-土地建物抵押核貸-
A資本性融資貸款3億7500萬元、B一般週轉金貸款1億2500萬元，
A+B為循環額度合控動撥額度不得超過5億元

<摘錄公開資訊觀測站>

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