公告本公司115年7月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速

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1.事實發生日:115/08/28
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:115年7月
4.自結流動比率:96.75%
5.自結速動比率:55.12%
6.自結負債比率:66.23%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 115年08月 115年09月 115年10月
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融資額度 324,764 324,540 324,315
已用額度 324,764 324,540 324,315
額度餘額 0 0 0
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(2)115/7月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
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項目/月份 115年08月 115年09月 115年10月
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期初金額 89,079 72,481 94,995
現金收入 43,826 82,076 50,785
現金支出 60,424 59,562 57,362
期末餘額 72,481 94,995 88,418
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<摘錄公開資訊觀測站>

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