美國第二季經濟成長率上修至3%,大幅優於市場預期,反映出消 費者支出上修的影響,加以上週初請失業金人數低於預期,兩項經濟 數據一定程度上緩解市場衰退擔憂。台股近期在月線與季線間整理, 中長期趨勢仍偏多看,短線大盤回檔修正後,近期指數仍以區間整理 走勢為主,個股題材表現空間較大,建議關注8月營收或第二季營運 財報成績佳者後續表現。
日盛投信台股投資研究團隊表示,大盤在成交量偏低狀態下,各類 股輪漲機率較高,以個股題材表現為主,進入9月,科技題材熱鬧不 斷,9月4∼6日台北國際半導體展即將舉行,今年重點聚焦於先進製 程、矽光子領域議題;蘋果秋季新品發表會將在台灣時間9月10日登 場,iPhone 16可望導入AI功能備受矚目,市場持續看好今年iPhone 銷貨量將有機會優於市場預期。
台新臺灣IC設計動能ETF基金(00947)經理人黃鈺民指出,就中長 線來看,在確定經濟前景基調後,今明年可望進入降息循環,股票市 場可望持續受到市場資金推升,而以科技股為主之台灣股市將持續受 惠資金行情,後市漲升行情不看淡,遇短線急跌修正皆是買點。
生成AI在今年開始落地應用,算力平台演進速度超過摩爾定律,顯 示產業拓展腳步持續;6月中蘋果開發者大會WWDC將登場,皆有利帶 動台灣IC設計產業的成長,明年台灣IC設計公司成長動能將延續,建 議優先布局聚焦在IC設計公司的台股ETF,掌握一籃子績優IC設計股 後市行情。
PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉表示,前七月台灣整體外銷訂 單年增2.7%,進入下半年銷售旺季,備貨需求再起,有助於維持接 單動能;從電子上游庫存水位觀之也同樣反應健康庫存,在先進製程 需求強勁帶動下,整體晶圓代工庫存週轉天數接近五年平均值,台灣 IC設計廠商之庫存週轉天數更是低於5年均值,使得第二季出現庫存 回補的跡象,惟終端客戶拉貨依舊謹慎,故在無過多庫存堆積下,廠 商更為期待後續PC、手機規格升級可望帶動健康的週期需求復甦。
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