公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

1.事實發生日:112/03/15
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃
審字1080002387號函辦理。
3.財務業務資訊:
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

項目/月份 112年03月 112年04月 112年05月
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期初餘額 67,205 62,186 56,910
現金流入 3,350 3,695 3,498
現金流出 8,369 8,971 9,077
期末餘額 62,186 56,910 51,331
(2)本公司111年截至11月底止銀行可使用融資額度情形：4,000萬。
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):NA
6.其他應敘明事項:NA<摘錄公開資訊觀測站>