1.事實發生日:114/09/30
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:114年8月
4.自結流動比率:167.85%
5.自結速動比率:102.45%
6.自結負債比率:51.24%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 114年09月 114年10月 114年11月
---------------------------------------------------------
融資額度 327,198 326,979 326,761
已用額度 273,198 272,979 272,761
額度餘額 54,000 54,000 54,000
---------------------------------------------------------
(2)114/8月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 114年09月 114年10月 114年11月
---------------------------------------------------------
期初金額 247,350 200,330 184,064
現金收入 40,815 61,568 69,360
現金支出 87,835 77,834 78,184
期末餘額 200,330 184,064 175,240
----------------------------------------------------------

<摘錄公開資訊觀測站>