1.事實發生日:115/01/28
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:114年12月份
4.自結流動比率:84.96%
5.自結速動比率:47.42%
6.自結負債比率:93.14%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 115年01月 115年02月 115年03月
期初現金餘額: 8,618 21,520 16,408
現金流入合計: 68,392 87,463 69,536
現金流出合計: 55,490 92,575 70,595
期末現金餘額: 21,520 16,408 15,349
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:1,909仟元
未償還借款餘額:350,465仟元(備償3,010仟元)
(3)其他應敘明事項:無。
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