1.事實發生日:115/02/25
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:115年01月份
4.自結流動比率:87.01%
5.自結速動比率:53.03%
6.自結負債比率:91.60%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 115年02月 115年03月 115年04月
期初現金餘額: 20,649 20,727 17,053
現金流入合計: 83,898 75,390 60,117
現金流出合計: 83,820 79,064 54,994
期末現金餘額: 20,727 17,053 22,176
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:0仟元
未償還借款餘額:360,889仟元(備償3,000仟元)
(3)其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>
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