公告「第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)中華民國(下同)108年9月30日收益分配評價結果。
1.事實發生日:108/10/04
2.發生緣由:依本基金證券投資信託契約第十七條之規定，以評價日108年9
月30日本基金淨資產價值進行收益分配之評價結果，已達收益分配標準，
故擬進行收益分配之發放。
3.因應措施:（一）停止受益人名簿記載變更之事由：依本基金證券投資信
託契約第十七條之規定，以評價日108年9月30日本基金淨資產價值進行收益
分配之評價結果，已達收益分配標準，故擬進行收益分配之發放。
（二）權利分派內容：現金收益公布日期：108年10月15日
（三）停止受益人名簿記載變更起日期：108年10月23日
停止受益人名簿記載變更訖日期：108年10月27日
（四）收益分配基準日：108年10月27日
（五）除息交易日：108年10月21日
（六）收益分配發放日：108年11月19日
（七）分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容)：
本基金可分配收益，除應符合下列規定外，並應經金管會核准辦理公開發行
公司之簽證會計師查核簽證後，始得分配配(倘可分配收益未涉及資本利得
，得以簽證會計師出具核閱報告後進行分配)：
1.本基金每受益權單位可分配之收益，係指以本基金受益權單位投資中華民
國及中國大陸(不含港澳)以外之利息收入，扣除各子基金應負擔之費用後之
可分配收益，且不需扣除已實現及未實現之資本損失。經理公司得依該等收
入之情況，有權調整可分配收益金額。
2.前款可分配收益若另增配其他投資中華民國及中國大陸(不含港澳)以外之
已實現資本利得扣除已實現資本損失及本基金應負擔之費用時，則本基金於
收益評價日之每受益權單位之淨資產價值應高於本基金成立日前(不含當日)
每受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當季每受益權
單位可分配收益之餘額，不得低於本基金成立日前(不含當日)每受益權單位
之發行價格。經理公司有權在上述條件範圍內調整可分配收益金額。
3.經理公司得依收益之情況自行決定每季分配之金額，故每季分配之金額並
非一定相同。本基金受益權單位可分配收益，於經理公司決定收益分配金額
後，若有未分配收益得累積併入次季之可分配收益。
4.其他應敘明事項:
（一）本年度收益分配總金額將依108年10月22日本基金受益人名冊內登記
之發行在外單位數計算之。
（二）經理公司依108年9月30日止之基金總發行在外總單位數及其他相關資
料以保守原則估算本基金預計配發金額，估算本基金每受益權單位預估配發
金額為新臺幣0.44元。因本基金在初級市場之現金申購及現金買回交易，均
會造成本基金總發行在外受益權單位數發生變動，故本基金實際每受益權單
位可分配金額可能與本公告預估數值產生差異。
（三）本基金每受益權單位實際配發金額，經理公司將於108年10月15日公
告於公開資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。
（四）收益分配方式：現金股利訂於108年11月19日逕行扣除匯費後匯入股
票(交割)匯撥帳戶；無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至(最後
開立集中保管帳戶)股票通訊地址。
（五）收益分配給付金額不足支應跨行所需之匯費、或郵寄支票之郵費時
，則改以開立受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據給付，敬請受
益人依收益分配通知書之通知持身分證正本至保管銀行親領支票。
（六）依證券投資信託及顧問法第三十七條及證券投資信託契約時效之規
定，受益人之收益分配請求權，自收益發放日起五年間不行使而消滅，因
時效消滅之收益併入本基金。受益人於所定消滅時效完成前行使權利時，
不得請求加計遲延利息。故自本次收益發放日起逾五年後未經受益人領取
之收益分配金額，將於經理公司公告後併入本基金之資產。
<摘錄公開資訊觀測站>
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
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