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未公開發行

公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

2022/12/15

1.事實發生日:111/12/15
2.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。
6.因應措施:
(1)本公司預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 111年12月 112年01月 112年02月
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期初金額 4,033 4,240 3,180
現金流入-營運 7,389 4,126 4,582
現金流出-營運 (6,775) (4,778) (4,622)
現金流入-融資 - - -
現金流出-融資 (407) (408) (408)
期末餘額 4,240 3,180 2,732

(2)本公司111年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目幣別融資額度已使用額度未使用額度
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短期借款 NTD 33,000 28,000 5,000
長期借款 NTD NA 30,177 NA

(3)母子公司合併預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 111年12月 112年01月 112年02月
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期初金額 6,279 6,266 5,220
現金流入-營運 7,825 4,555 4,982
現金流出-營運 (7,431) (5,193) (4,726)
現金流入-融資 - - -
現金流出-融資 (407) (408) (408)
期末餘額 6,266 5,220 5,068

(4)母子公司合併111年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目幣別融資額度已使用額度未使用額度
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短期借款 NTD 33,000 28,000 5,000
長期借款 NTD NA 30,177 NA
7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司112年第一次股東臨時會決議通過申請停止股票公開

公告本公司股票自111年12月29日起終止興櫃股票櫃檯買賣

公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

本公司經櫃買中心同意自111年12月13日起恢復交易

本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜。

公告董事會通過稽核主管任用案

本公司董事會決議通過終止興櫃、停止公開發行案

公告本公司召開重大訊息記者會之新聞稿內容

德河今起暫停交易

本公司將於111年12月12日召開投資人可參與之重大訊息說

目前此檔無人交易掛單諮詢line線上詢價

股東會訊息

最近一期股東常會已於 114/06/26 結束

股東權息通知

104年將配發 0.01723元股息 16.4554股股利
106年辦理現增，每張可認127.4581 股股，認購價 10 元元
113年辦理現減，每張減598.0股
113年辦理換票，換股比率: 401.9