1.事實發生日:96/11/08
2.公司名稱:碩良科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃監字第0950204542號函規定
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
96年8月起未來三個月之現金收支預估表。單位:NT$仟元
資金收支預測表/年月 96.11 96.12 97.01
期初現金餘額(1) 1,763 2,743 1,613
加:收入小計(2) 10,410 8,810 9,010
應收帳款/票據收現 9,400 8,800 7,000
短期借入款項 1,000 2,000
其他(含利息收入、其他應收款等) 10 10 10
減:支出小計(3) 9,430 9,940 9,500
應付帳款付現 4,200 4,040 5,500
短借還款 2,930 4,050 2,150
薪資(直接及間接人工) 1,600 1,600 1,600
其他(含利息支出、其他應付款等) 700 250 250
要求最低現金餘額(4) 1,000 1,000 1,000
所需資金總額(5)=3+4 10,430 10,940 10,500
期末現金餘額(7=1+2-3) 2,743 1,613 1,123
<摘錄公開資訊觀測站>
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