公告本公司101年10月份自結報表之速動比率、負債比率、 未來三個月預計現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:101/11/19
2.公司名稱:太一
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心101年11月15號 證櫃審字第10101014321號函辦理
一、101年10月份財務比率
速動比率:36.64%
負債比率:62.78%
二、未來三個月預計現金收支狀況(單位:仟元)
項目/月份 101年11月份 101年12月份 102年1月份
現金流入合計 49,920 34,000 42,500
現金流出合計 44,070 36,000 43,500
三、銀行可使用融資額度情形
融資額度:100,000仟元
已用額度:19,656仟元
額度餘額:80,344仟元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>