1.事實發生日:103/12/15
2.公司名稱:全訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元
項目 103/12 104/01 104/02
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期初現金 23,079 16,525 9,788
現金流入-營運 12,397 6,090 6,862
現金流出-營運 18,951 47,827 15,527
現金流入-融資 - 35,000 65,000
現金流出-融資 - - -
期末現金 16,525 9,788 66,123

(2)本公司103年截至11月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元
項目 融資額度 已使用額度 未使用額度
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短期借款 23,000 23,000 0

(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元
項目 103/12 104/01 104/02
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期初現金 24,085 17,786 11,065
現金流入-營運 12,397 6,091 6,863
現金流出-營運 18,696 47,812 15,804
現金流入-融資 - 35,000 65,000
現金流出-融資 - - -
期末現金 17,786 11,065 67,124

(4)母子公司合併103年截至11月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元
項目 融資額度 已使用額度 未使用額度
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短期借款 23,000 23,000 0
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