1.事實發生日:104/06/12
2.公司名稱:全訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元
項目 104/06 104/07 104/08
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期初現金 20,976 17,069 21,853
現金流入-營運 17,424 4,554 5,532
現金流出-營運 16,941 13,270 19,401
現金流入-融資 - 15,000 15,000
現金流出-融資 4,390 1,500 1,500
期末現金 17,069 21,853 21,484

(2)本公司104年截至5月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元
項目 融資額度 已使用額度 未使用額度
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短期借款 58,000 58,000 0

(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元
項目 104/06 104/07 104/08
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期初現金 24,480 20,000 24,246
現金流入-營運 17,424 4,554 5,532
現金流出-營運 17,514 13,808 19,403
現金流入-融資 - 15,000 15,000
現金流出-融資 4,390 1,500 1,500
期末現金 20,000 24,246 23,875

(4)母子公司合併104年截至5月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元
項目 融資額度 已使用額度 未使用額度
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短期借款 58,000 58,000 0
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