公告本公司104年6月份合併財報之流動比率、 速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支狀況 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:104/08/14
2.公司名稱:山太士股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心104年8月14日證審字第1040022183號函辦理
(1)104年6月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:
流動比率 = 127.84%
速動比率 = 96.34%
負債比率 = 68.03%
(2)預估未來三個月現金收支狀況表：(單位：新台幣仟元)
項目/月份 104年7月 104年8月 104年9月
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期初金額 84,908 60,621 68,669
現金流入 104,661 129,234 93,655
現金流出 128,948 121,186 112,226
期末餘額 60,621 68,669 50,098
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(3)銀行可使用融資額度情形：(單位：新台幣仟元)
項目/月份 104年7月 104年8月 104年9月
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融資額度 472,411 463,022 461,633
已用額度 298,717 287,649 281,633
額度餘額 173,694 175,373 179,970
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無
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