公告本公司104年11月份自結合併財務報表之流動 比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收 支狀況及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:104/12/29
2.公司名稱:山太士股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心104年8月14日證審字第1040022183號函辦理
(1)104年11月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:
流動比率 = 129.95%
速動比率 = 106.16%
負債比率 = 68.49%
(2)預估未來三個月現金收支狀況表：(單位：新台幣仟元)
項目/月份 104年12月 105年元月 105年2月
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期初金額 105,692 89,655 91,565
現金流入 147,629 115,673 112,987
現金流出 163,666 113,763 125,786
期末餘額 89,655 91,565 78,766
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(3)銀行可使用融資額度情形：(單位：新台幣仟元)
項目/月份 104年12月 105年元月 105年2月
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融資額度 359,994 358,606 357,217
已用額度 186,437 187,687 149,420
額度餘額 173,557 170,919 207,797
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無
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