1.事實發生日:105/01/14
2.公司名稱:全訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元
項目 105/01 105/02 105/03
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期初現金 69,804 44,989 36,565
現金流入-營運 4,786 12,201 9,571
現金流出-營運 26,096 17,120 17,120
現金流入-融資 - - -
現金流出-融資 3,505 3,505 3,505
期末現金 44,989 36,565 25,511

(2)本公司104年截至12月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元
項目 融資額度 已使用額度 未使用額度
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短期借款 115,000 115,000 0

(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元
項目 105/01 105/02 105/03
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期初現金 70,729 46,383 36,665
現金流入-營運 4,785 12,201 9,571
現金流出-營運 25,626 18,414 16,866
現金流入-融資 - - -
現金流出-融資 3,505 3,505 3,505
期末現金 46,383 36,665 25,865

(4)母子公司合併104年截至12月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元
項目 融資額度 已使用額度 未使用額度
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短期借款 115,000 115,000 0
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