1.事實發生日:105/04/15
2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 105年04月 105年05月 105年06月
------------- ---------- ----------- -----------
期初金額 10,679 111,490 144,721
現金流入-營運 130 66,287 69,158
現金流出-營運 (28,519) (33,056) (36,056)
現金流入-融資 200,000 0 0
現金流出-融資 (70,800) 0 (41,200)
期末餘額 111,490 144,721 136,623
(2)本公司105年截至3月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
-------- ---- ---------- ---------- ----------
短期借款 NTD 152,000 151,988 2
長期借款 NTD 69,192 28,382 40,810
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>