1.事實發生日:105/06/15
2.公司名稱:全訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元
項目 105/06 105/07 105/08
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期初現金 26,404 34,086 26,538
現金流入-營運 17,232 19,884 55,964
現金流出-營運 31,850 22,200 20,900
現金流入-融資 25,200 - -
現金流出-融資 2,900 5,232 5,232
期末現金 34,086 26,538 56,370

(2)本公司105年截至05月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元
項目 融資額度 已使用額度 未使用額度
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短期借款 95,000 95,000 0

(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元
項目 105/06 105/07 105/08
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期初現金 27,370 34,778 26,826
現金流入-營運 17,232 19,884 55,964
現金流出-營運 32,124 22,604 20,716
現金流入-融資 25,200 - -
現金流出-融資 2,900 5,232 5,232
期末現金 34,778 26,826 56,842

(4)母子公司合併105年截至05月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元
項目 融資額度 已使用額度 未使用額度
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短期借款 95,000 95,000 0
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