公告本公司105年9月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:105/10/28
2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由::依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
(1)105年9月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率=49.95%
流動比率=100.25%
速動比率=79.26%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
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項目/月份 105年10月 105年11月 105年12月
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期初餘額 38,190 60,925 61,260
現金流入 47,500 32,000 27,000
現金流出 24,765 31,665 24,465
期末餘額 60,925 61,260 63,795
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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
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項目/月份 105年10月 105年11月 105年12月
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融資額度 170,000 170,000 170,000
已用額度 131,000 153,000 170,000
額度餘額 39,000 17,000 0
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無

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