公告本公司105年10月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:105/11/14
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)105年10月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:40.35%
流動比率:72.61%
速動比率:32.51%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 105/11 105/12 106/01
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期初金額 135,571 207,376 194,933
現金流入-營運 99,445 98,751 111,510
現金流出-營運 (127,640) (111,194) (121,221)
現金流入-融資 100,000 100,000
現金流出-融資 (100,000)
期末現金 207,376 194,933 185,222
(3)本公司105年截至10月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 1,331,202 1,156,485 174,717
長期借款 NTD 1,050,000 1,050,000 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:本公司11/9董事會決議通過正式定價發行105年第一期私募
無擔保普通公司債新台幣壹億元，將於11/18收足價款，預計12月份再發行公
司債新台幣壹億元，其餘尚未發行金額則待有資金需求時再次發行。
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