公告本公司106年02月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

1.事實發生日:106/03/13
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)106年02月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:45.56%
流動比率:88.20%
速動比率:40.58%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 106/03 106/04 106/05
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期初金額 169,020 214,299 137,184
現金流入-營運 70,926 64,564 78,848
現金流出-營運 (78,725) (120,753) (158,599)
現金流入-融資 250,000 0 26,211
現金流出-融資 (196,922) (20,926) 0
期末現金 214,299 137,184 83,644
(3)本公司106年截至02月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 1,334,930 1,014,900 320,030
長期借款 NTD 1,100,000 1,100,000 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無
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