公告本公司106年02月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:106/03/31
2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
(1)106年02月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率=58.82%
流動比率=79.95%
速動比率=66.49%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
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項目/月份 106年03月 106年04月 106年05月
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期初餘額 69,377 72,247 67,382
現金流入 23,400 17,400 24,600
現金流出 20,530 22,265 23,765
期末餘額 72,247 67,382 68,217
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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
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項目/月份 106年03月 106年04月 106年05月
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融資額度 170,000 170,000 170,000
已用額度 162,750 162,750 162,750
額度餘額 7,250 7,250 7,250
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無
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