公告本公司106年09月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

1.事實發生日:106/10/12
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)106年09月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:47.66%
流動比率:69.92%
速動比率:36.12%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 106/10 106/11 106/12
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期初金額 88,014 84,722 63,197
現金流入-營運 52,000 57,402 61,841
現金流出-營運 (98,903) (93,692) (127,649)
現金流入-融資 43,611 14,765 63,611
現金流出-融資 0 0 0
期末現金 84,722 63,197 61,000
(3)本公司106年截至09月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 810,024 425,472 384,552
長期借款 NTD 1,090,250 1,090,250 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無
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