1.事實發生日:106/10/13
2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 106年10月 106年11月 106年12月
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期初金額 17,452 14,752 134,033
現金流入-營運 9,876 19,600 71,685
現金流出-營運 (20,994) (11,901) (50,172)
現金流入-融資 8,418 120,000 0
現金流出-融資 0 (8,418) 0
期末餘額 14,752 134,033 155,546
(2)本公司106年截至9月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 110,000 89,300 20,700
長期借款 NTD 69,192 10,456 0
7.其他應敘明事項:無
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