公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形(更正)

1.事實發生日:106/10/16
2.公司名稱:博錸生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第10600247941號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
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項目/月份 106年10月 106年11月 106年12月
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期初餘額 36,841 46,778 54,270
現金流入 22,916 22,400 12,900
現金流出 12,979 14,908 28,561
期末餘額 46,778 54,270 38,609
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(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
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項目/月份 106年10月 106年11月 106年12月
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融資額度 105,000 105,000 105,000
已用額度 45,000 65,000 85,000
額度餘額 60,000 40,000 20,000
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:建東銀行已核准本公司短期週轉額度200萬美金，
且已於20170814本公司董事會通過核准在案，貸款書類內部已用印完成，
待董事長親赴銀行開戶即可動撥。
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