公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份 之銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:106/10/31
2.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號函辦理，公告未來三個月預計之
現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 106年11月 106年12月 107年01月
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期初金額 12,782 27,437 64,303
現金流入 23,000 57,022 7,000
現金流出 8,345 20,156 37,199
期末現金 27,437 64,303 34,104
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形 : 目前無融資情形
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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