1.事實發生日:106/12/28
2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司原預估可於106年12月底前與客戶簽定銷售合約，因時程遞延造成原
預估未來三個月現金收支情形產生差異，更正如下。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 106年12月 107年1月 107年2月
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期初金額 112,208 60,166 8,531
現金流入-營運 27,658 18,217 17,382
現金流出-營運 (59,700) (20,552) (17,875)
現金流入-融資 0 20,000 20,000
現金流出-融資 (20,000) (69,300) 0
期末餘額 60,166 8,531 28,038
(2)本公司106年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 110,000 89,300 20,700
長期借款 NTD 69,192 9,434 0
7.其他應敘明事項:無
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