1.事實發生日:107/01/12
2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 107年1月 107年2月 107年3月
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期初金額 88,538 17,436 16,001
現金流入-營運 6,289 46,872 36,715
現金流出-營運 (28,091) (48,307) (40,877)
現金流入-融資 20,000 0 160,000
現金流出-融資 (69,300) 0 0
期末餘額 17,436 16,001 171,839
(2)本公司106年截至12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 110,000 69,300 40,700
長期借款 NTD 69,192 8,920 0
7.其他應敘明事項:無
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