公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:107/04/30
2.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號函辦理，公告未來三個月預計之
現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 107年05月 107年06月 107年07月
--------- --------- --------- ---------
期初金額 32,012 21,887 12,244
現金流入 2,000 6,000 15,000
現金流出 12,125 15,643 10,217
期末現金 21,887 12,244 17,027
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形 : 目前無融資情形
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>