公告本公司107年04月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

1.事實發生日:107/05/14
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)107年04月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:52.43%
流動比率:48.95%
速動比率:26.13%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 107/05 107/06 107/07
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期初金額 71,869 58,668 54,960
現金流入-營運 72,244 67,244 56,244
現金流出-營運 (88,111) (68,649) (72,301)
現金流入-融資 2,666 0 18,368
現金流出-融資 0 (2,303) 0
期末現金 58,668 54,960 57,271
(3)本公司107年截至04月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 807,235 557,855 249,380
長期借款 NTD 822,836 822,836 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無
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