鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心． 6月11日 06/11 23:00

主旨：90.06.11日盛證券股份有限公司 (6014)取得日
盛債券基金, 相關內容說明如後.

符合條款 第二條第 21 款 事實發生日 90/06/11

說明

一.證券名稱:日盛債券基金.

二.事實發生日:90年06月11日.

三. 交易單位數量:24,649,970.42 單位; 每單位價格
12.1704元總金額:300,000,000 元.

四. 交易相對人: 日盛證券投資信託股份有限公司; 與
公司關係: 無.

五. 交易決定方式: 依每日淨值計算; 決策單位: 董事
長.價格決定之參考依據: 依經理公司公告之每單
位淨資產價值計算.

六. 迄目前為止，持有本交易證券數量:90,879,418.39
單位; 總金額:1,090,000,004 元整.

七. 迄目前為止，長短期有價證券投資占最近期財務報
告比率：佔總資產:19.65%; 佔股東權益:32.4%;
最近期財務報告營運資金:14,109,455,394 元.

八.經紀人:無;與公司關係:無;經紀費用:無.

九.取得或處分之具體目的:短期投資.