公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形

1.事實發生日:107/10/15
2.公司名稱:博錸生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第10600247941號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
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項目/月份 107年10月 107年11月 107年12月
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期初餘額 172,505 152,714 149,009
現金流入 25,589 41,867 24,654
現金流出 45,380 45,572 60,788
期末餘額 152,714 149,009 112,875
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(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
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項目/月份 107年10月 107年11月 107年12月
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融資額度 137,000 137,000 137,000
已用額度 0 0 0
額度餘額 137,000 137,000 137,000
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無。

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