鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心．6月15日 06/15 15:45

主旨：訊碟科技股份有限公司 (5428)公告本公司處分
債券基金公告

符合條款 第二條 第21款 事實發生日 90/06/15

說明

壹、

一.證券名稱：富鼎益利信債券基金

二.事實發生日：900308-900615

三. 交易單位數量：處分19，489，099.1單位；每單位
價格：新台幣11.2418元至11.3917元；總金額：新
台幣220，666，570元整

四.特別約定發行條件：無

五. 交易相對人：富鼎證券投資信託 (股)公司；與公
司關係：無

六.處分利益：新台幣666，570元

七.交付或付款條件：交易當日一次付清

八. 交易決定方式：依成交日基金單位淨值交易：決策
單位：財務部經理價格決定之參考依據：成交日基
金單位淨值

九. 證券分析專家名稱：不適用；證券分析專家意見：
不適用

十. 迄目前為止，持有本交易證券數量：0單位、總金
額：新台幣0元；持股比例：不適用

十一. 迄目前為止，長短期有價證券投資占最近期財務
報告總資產比率：0.87%營運資金：新台幣
2,005,535仟元股東權益比率：1.17%持有證券權
利受限情形：無

十二.經紀人：無；經紀費用：無

十三.取得或處分之具體目的：短期投資

十四.基金型態：債券型基金

貳、

一.證券名稱：瑞銀台灣債券基金

二.事實發生日：900531-900615

三. 交易單位數量：處分7，855，359.66單位；每單位
價格：新台幣13.3679~13.3934元；總金額：新台
幣105，129，785元整

四.特別約定發行條件：無

五. 交易相對人：瑞銀證券投資信託 (股)公司；與公
司關係：無

六.處分利益：163，069元

七.交付或付款條件：交易當日一次付清

八. 交易決定方式：依成交日基金單位淨值交易：決策
單位：財務部經理價格決定之參考依據：成交日基
金單位淨值

九.證券分析專家名稱：不適用；證券分析專家意見：不適用

十. 迄目前為止，持有本交易證券數量：0單位，總金
額0元；持股比例：不適用

十一. 迄目前為止，長短期有價證券投資占最近期財務
報告總資產比率：0.87%營運資金：新台幣2，005，535
仟元股東權益比率：1.17%持有證券權利受限情形：無

十二.經紀人：無；經紀費用：無

十三.取得或處分之具體目的：短期投資

十四.基金型態：債券型基金