公告本公司107年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:107/12/28
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)自結流動比率：147.49%
(2)自結速動比率：120.71%
(3)自結負債比率：61.78%
(4)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元
　　 項目 　107/12 108/01 108/02
----------------- -------- --------- ---------
期初資金 100,658 122,915 116,814
　 現金流入 40,604 28,658 18,835
　 現金流出 (36,347) (34,759) (23,499)
金融機構借(還)款 18,000 0 (8,000)
　 期末現金 122,915 116,814 104,150
-------------------------------------------------
一年內到期之定存 11,113 11,113 11,113
註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB18,000
仟元(約NT80,012仟元)
(5)銀行融資額度使用情形　　　 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
---------- ---------- ---------- ----------
短期借款 208,000 190,000 18,000
註2：短期借款中有NT$70,000仟元經由內保外貸融資借款，
共擔保定存RMB18,000仟元


<摘錄公開資訊觀測站>