公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:108/01/31
2.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號函辦理，公告未來三個月預計之
現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 108年02月 108年03月 108年04月
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期初金額 24,954 23,113 16,338
現金流入 5,940 4,800 3,500
現金流出 7,781 11,575 4,540
期末現金 23,113 16,338 15,298
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣20,000仟元。
已用額度 : 新台幣14,000仟元。
額度餘額 : 新台幣6,000仟元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

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