公告本公司108年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:108/02/20
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)自結流動比率：152.83%
(2)自結速動比率：112.97%
(3)自結負債比率：64.36%
(4)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元
　　 項目 　108/02 108/03 108/04
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期初資金 123,223 105,814 107,114
　 現金流入 20,758 37,945 25,668
　 現金流出 (28,167) (26,645) (26,265)
金融機構借(還)款 (10,000) (10,000) 0
　 期末現金 105,814 107,114 106,517
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一年內到期之定存 16,050 16,050 16,050
註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB16,500
仟元(約NT75,662仟元)
(5)銀行融資額度使用情形　　　 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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短期借款 198,000 188,000 188,000
註2：短期借款中有NT$64,000仟元經由內保外貸融資借款，
共擔保定存RMB16,500仟元
註3：2月內保外貸融資借款預計降至NT$64,000仟元，擔保
定存同步下降為RMB16,500仟元
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