公告本公司108年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)自結流動比率：132.35%
(2)自結速動比率：106.94%
(3)自結負債比率：70.73%
(4)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元
　　 項目 　108/03 108/04 108/05
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期初資金 101,856 87,786 90,868
　 現金流入 25,426 25,849 23,504
　 現金流出 (29,496) (22,767) (20,982)
金融機構借(還)款 (10,000) 0 0
　 期末現金 87,786 90,868 93,390
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未質押之定存 16,109 16,109 16,109
註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB16,500
仟元(約NT75,939仟元)
(5)銀行融資額度使用情形　　　 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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短期借款 198,000 198,000 0
註2：短期借款中有NT$64,000仟元經由內保外貸融資借款，
共擔保定存RMB16,500仟元
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