公告本公司108年04月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

1.事實發生日:108/05/15
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)108年04月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:53.88%
流動比率:24.43%
速動比率:17.86%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 108/05 108/06 108/07
--------- ---------- ----------- -----------
期初金額 80,693 74,736 47,400
現金流入-營運 148,921 101,029 90,926
現金流出-營運 (111,483) (136,806) (96,098)
現金流入-融資 0 8,441 4,847
現金流出-融資 (43,395) 0 0
期末現金 74,736 47,400 47,075
(3)本公司108年截至04月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
--------- ------- ------------- ------------ ------------
短期借款 NTD 1,388,133 1,120,469 267,663
長期借款 NTD 376,938 376,938 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>