公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:108/05/31
2.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號函辦理，公告未來三個月預計之
現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 108年06月 108年07月 108年08月
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期初金額 36,991 20,783 23,282
現金流入 3,800 17,880 16,250
現金流出 20,008 15,381 10,623
期末現金 20,783 23,282 28,909
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣40,000仟元。
已用額度 : 新台幣25,000仟元。
額度餘額 : 新台幣15,000仟元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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