公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形

1.事實發生日:108/07/12
2.公司名稱:岱煒科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:櫃買中心於106年09月13日證櫃審字第1060024719號函辦理

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 108年07月 108年08月 108年09月
--------------------------------------------------------
期初餘額 20,573 13,759 14,723
現金流入 26,387 25,685 18,029
現金流出 33,201 24,721 21,206
期末餘額 13,759 14,723 11,546
--------------------------------------------------------

(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 108年07月 108年08月 108年09月
--------------------------------------------------------
融資額度 120,000 120,000 120,000
已用額度 25,000 35,000 45,000
額度餘額 95,000 85,000 75,000
--------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:
(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。
(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期
償還。
(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有董事或法人董事代表人為連帶保證人。
<摘錄公開資訊觀測站>