1.事實發生日:108/09/11
2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 108年9月 108年10月 108年11月
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期初金額 40,201 63,923 41,352
現金流入-營運 2,000 25,558 71,940
現金流出-營運 (35,329) (54,248) (51,732)
現金流入-融資 74,710 30,000 0
現金流出-融資 (17,659) (23,881) (18,000)
期末餘額 63,923 41,352 43,560
(2)本公司108年截至8月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元
項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 370,000 109,540 260,460
USD 1,000 0 1,000
7.其他應敘明事項:無
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