公告本公司108年9月份自結財務報告之負債比率、流動比率 、速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融 資額度情形

1.事實發生日:108/10/28
2.公司名稱:聯亞藥業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)依據櫃買中心108年2月25日證櫃審字第10800514481號函，於文到三日內及往後
每月底前，將截至前一月底之未來三個月現金收支情形(不包括限制用途之銀行　
存款)及銀行可使用融資額度情形，輸入公開資訊觀測站之重大訊息，以供投資
人參考。
(2)依據櫃買中心108年8月20日證櫃審字第1080100976號函，於文到後每月底前，
公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率，以供
投資人參考。
6.因應措施:
依主管機關規定公告以下資訊：
(1)未來三個月預計現金收支狀況(個體)（單位：新台幣仟元）
項目/月份 108年10月 108年11月 108年12月
期初餘額 73,371 37,061 28,781
現金流入 39,754 41,949 58,453
現金流出 (66,651) (46,318) (50,664)
投資流入(出) (477) (950) (1,263)
融資流入(出) (8,936) (2,961) (5,637)
期末餘額 37,061 28,781 29,670
銀行可使用融資額度情形(個體)
融資額度：新台幣 50,000仟元
已用額度：新台幣 46,739仟元
額度餘額：新台幣 3,261仟元
(2)本公司108年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
負債比率 79.55%
流動比率 189.10%
速動比率 124.52%
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>