公告本公司108年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:108/10/29
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)自結流動比率：148.90%
(2)自結速動比率：114.98%
(3)自結負債比率：67.61%
(4)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元
　　 項目 　108/10 108/11 108/12
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期初資金 61,309 59,748 54,415
　 現金流入 29,935 20,041 25,290
　 現金流出 (24,796) (21,574) (26,802)
金融機構借(還)款 ( 6,700) ( 3,800) ( 3,800)
　 期末現金 59,748 54,415 49,103
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未質押之定存 4,356 4,356 4,356
註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB15,500
仟元(約NT67,518仟元)
(5)9月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 178,199 142,070 36,129
註2：銀行借款中有NT$59,000仟元經由內保外貸融資借款，
共擔保定存RMB15,500仟元
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