公告本公司108年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:108/11/27
2.公司名稱:年程科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
(1)108年10月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率如下:
負債比率：70.94%
流動比率：106.16%
速動比率：68.63%
(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 108年11月 108年12月 109年01月
期初現金餘額: 93,824 116,319 96,833
現金流入合計: 97,441 91,347 68,217
現金流出合計: 74,946 110,833 67,210
期末現金餘額: 116,319 96,833 97,840
(3)銀行可使用融資額度情形:
融資額度:666,800仟元
已用額度:660,807仟元
額度餘額:5,993仟元
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無
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