公告本公司108年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:108/11/28
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)自結流動比率：151.49%
(2)自結速動比率：114.92%
(3)自結負債比率：66.70%
(4)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元
　　 項目 　108/11 108/12 109/01
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期初資金 50,278 44,856 43,471
　 現金流入 21,402 27,402 21,552
　 現金流出 (22,924) (24,887) (27,587)
金融機構借(還)款 ( 3,900) ( 3,900) 11,241
　 期末現金 44,856 43,471 48,677
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未質押之定存 8,652 8,652 8,652
註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB14,500
仟元(約NT62,727仟元)
(5)10月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 171,261 135,381 35,880
註2：銀行借款中有NT$55,000仟元經由內保外貸融資借款，
共擔保定存RMB14,500仟元
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