公告本公司108年12月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

1.事實發生日:109/01/14
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)108年12月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:51.92%
流動比率:29.35%
速動比率:18.17%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 109/01 109/02 109/03
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期初金額 100,978 90,292 66,963
現金流入-營運 106,096 93,193 84,698
現金流出-營運 (81,886) (161,296) (49,464)
現金流入-融資 0 44,774 0
現金流出-融資 (34,896) 0 (25,313)
期末現金 90,292 66,963 76,884
(3)本公司108年截至12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 1,525,208 1,105,331 419,877
長期借款 NTD 215,385 215,385 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無
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