公告本公司109年01月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

1.事實發生日:109/02/14
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)109年01月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:52.54%
流動比率:34.46%
速動比率:21.39%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 109/02 109/03 109/04
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期初金額 140,796 83,454 87,602
現金流入-營運 94,467 103,190 84,004
現金流出-營運 (110,963) (86,545) (74,119)
現金流入-融資 0 0 0
現金流出-融資 (40,846) (12,497) (7,773)
期末現金 83,454 87,602 89,714
(3)本公司109年截至01月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 1,525,838 1,141,574 384,264
長期借款 NTD 297,785 215,385 82,400
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無
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