公告本公司109年01月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及 銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況

1.事實發生日:109/02/27
2.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號及第1080068392號函辦理
(1)109年01月份自結財務報告之財務比率
負債比率:127.13%
流動比率:78.47%
速動比率:33.82%
(2)109年01月份銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣55,000仟元。
已用額度 : 新台幣29,487仟元。
額度餘額 : 新台幣25,513仟元
(3)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元)
項目 109年03月 109年04月 109年05月
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期初金額 21,796 13,062 11,435
現金流入 3,888 1,040 10,800
現金流出 12,622 2,667 11,342
期末現金 13,062 11,435 10,893
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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