公告本公司109年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:109/06/24
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)自結流動比率：127.04%
(2)自結速動比率：98.83%
(3)自結負債比率：69.88%
(4)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元
　　 項目 　 109/06 109/07 109/08
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期初資金 59,576 54,263 53,404
　 現金流入 20,803 37,696 20,958
　 現金流出 (22,216) (19,155) (21,009)
金融機構借(還)款 ( 3,900) (19,400) ( 2,400)
　 期末現金 54,263 53,404 50,953
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未質押之定存 4,189 4,189 4,189
註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB12,500
仟元(約NT52,363仟元)
(5)5月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 140,405 132,642 7,763
註2：銀行借款中有NT$46,000仟元經由內保外貸融資借款，
共擔保定存RMB12,500仟元
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