公告本公司109年06月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況

1.事實發生日:109/07/31
2.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號及第1080068392號函辦理
(1)109年06月份自結財務報告之財務比率
負債比率:156.24%
流動比率:62.51%
速動比率:18.04%
(2)109年06月份銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣55,000仟元。
已用額度 : 新台幣47,794仟元。
額度餘額 : 新台幣7,206仟元
(3)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元)
項目 109年08月 109年09月 109年10月
--------- --------- --------- ---------
期初金額 7,836 39,249 34,946
現金流入 45,093 4,264 3,500
現金流出 13,680 8,567 3,030
期末現金 39,249 34,946 35,416
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:本公司營運改善計畫截至目前執行情形說明如下:
本公司截至108年12月31日之累積虧損達實收資本額1/2，
除依公司法第211條規定於109年3月25日股東常會提出報告外，
更於同次股東會決議辦理減資彌補虧損。
並於109年4月6日向金管會證期局申報減資案，
原實收資本額為244,475,500元，發行股數24,475,500股，每股面額10元；
申報減少資本220,279,500元，銷除普通股22,027,950股，減資比例90%，
已獲金融監督管理委員會證券期貨局109年4月15日金管證發字第1090338697號函
核准生效在案，並已於109年4月30日完成變更登記。
本公司於109年6月3日董事會及109年7月21日股東臨時會通過私募現增案，
以充實營運資金及改善財務結構。
109年7月29日董事會決議第一次私募普通股1,380,000股，募集資金40,020,000元，
預計109年8月12日募足款項。
<摘錄公開資訊觀測站>